PLANILHA DEMONSTRATIVO E,, RESULTADO CONT?BIL,, FINANCEIRO MENSAL,, GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Junho/2024 - Revis?o 10 - V3,, SECRETARIA DE SA?DE DO ESTADO DE PERNAMBUCO M?S/ANO,, ANO CONTRATO,, SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS COMPET?NCIA,, DIRETORIA GERAL DE FINAN?AS,, 9DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONT?BIL - FINANCEIRO MENSAL11/2024,, Presta??o_de_Contas_UNIDADE RESPONS?VEL PELA UNIDADE ISENTO PIS: SIM,, HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS ANA KELLY MARA DE ARA?JO CNPJ 10.583.920/0009-90,, HOSPITAL DO TRICENTEN?RIO OSS - GESTORA,, Data In?cio CG ago-16,, DESCRI??O,, No do CG 001/2016,, RECEITAS OPERACIONAIS VALOR,, Repasse Contrato de Gest?o (Fixo+Vari?vel) R$,-, Repasse Contrato de Gest?o (Odontologia) R$,-, Repasse Contrato de Gest?o ENSINO E PESQUISA R$,-, Plano de Investimento Autorizado pela SES R$,-, Repasse Programas Especiais R$,-, Receita - Manuten??o da Administra??o Central da OSS R$,-, ( - ) Desconto R$,-, TOTAL DE REPASSES R$,-, Rendimento de Aplica??es Financeiras R$4 67,04,, Rendimento de Aplica??es Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES R$,-, Reembolso de Despesas R$,-, Obten??o de Recursos Externos a SES R$,-, Demais Receitas (Conv?nios) R$,-, Outras Receitas R$,-, Acr?scimo Financeiro por Transfer?ncia de Saldo de Provis?o (Admiss?o de Funcion?rio por Transfer?ncia) R$,-, TOTAL OUTRAS RECEITAS R$4 67,04,, TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R$4 67,04,, DESPESAS OPERACIONAIS VALOR,, 1. Pessoal R$,-, 1.1. Ordenados (N?o inclui f?rias, 13o e Rescis?o) R$,-, 1.1.1. Assist?ncia M?dica R$,-, 1.1.1.1. M?dicos R$,-, 1.1.1.2. Outros Profissionais de Sa?de R$,-, 1.1.2. Assist?ncia Odontol?gica R$,-, 1.1.3. Administrativo R$,-, 1.2. FGTS R$,-, 1.3. PIS,, 1.4. Benef?cios R$,-, 1.5. Despesas com Provis?es (F?rias + 13o + Rescis?es) R$,-, 1.5.1. Total F?rias R$,-, 1.5.1.1. Proventos F?rias R$,-, 1.5.1.2. FGTS s/ F?rias R$,-, 1.5.1.3. PIS s/ F?rias,, 1.5.2. Total 13o Sal?rio R$,-, 1.5.2.1. Proventos 13o Sal?rio R$,-, 1.5.2.2. FGTS s/ 13o Sal?rio R$,-, 1.5.2.3. PIS s/ 13o Sal?rio,, 1.5.3. Rescis?es R$,-, 1.5.3.1. Proventos Rescis?es R$,-, 1.5.3.2. FGTS s/ Rescis?es R$,-, 1.5.3.3. PIS s/ Rescis?es,, 1.5.3.4. GRFF s/ Rescis?es R$,-, 1.6. Rescis?es (Transfer?ncias - Para Controle de Saldo de Provis?o) R$,-, 1.6.1. Simula??o de Rescis?o (Exclusivo Transfer?ncia de Funcion?rio entre Unidades da mesma OSS) R$,-, 2. Insumos Assistenciais R$9 .250,57,, 2.1. Materiais Descart?veis/Materiais de Penso R$7 .363,10,, 2.2. Medicamentos R$1 .887,47,, 2.3. Dietas Industrializadas R$,-, 2.4. Gases Medicinais R$,-, 2.5. OPME (Orteses, Pr?teses e Materiais Especiais) R$,-, 2.6. Material de uso odontol?gico R$,-, 2.7. Material laboratorial R$,-, 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais R$,-, 3. Materiais/Consumos Diversos R$,-, 3.1. Material de Higieniza??o e Limpeza R$,-, 3.2. Material/G?neros Aliment?cios R$,-, 3.3. Material Expediente R$,-, 3.4. Combust?vel R$,-, 3.5. GLP R$,-, 3.6. Material de Manuten??o R$,-, 3.6.1. Manuten??o de Bem Im?vel R$,-, 3.6.2. Manuten??o de Bem M?vel R$,-, 3.6.2.1. Suprimentos de Inform?tica R$,-, 3.6.2.2. Manuten??o de Ve?culos R$,-, 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares R$,-, 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manuten??o de Ve?culos R$,-, 3.6.2.3. Equipamento M?dico-Hospitalar R$,-, 3.6.2.4. Outros Materiais de Manuten??o de Bem M?vel R$,-, 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R$,-, 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos R$,-, 4. Seguros/Tributos/Despesas Banc?rias R$73,80,, 4.1. Seguros (Im?vel e ve?culos) R$,-, 4.2. Tributos (Taxas e Contribui??es) R$,-, 4.2.1. Taxas R$,-, 4.2.2. Contribui??es R$,-, 4.3. Despesas Banc?rias (Taxa de Manuten??o/Tarifas) R$73,80,, 4.3.1. Taxa de Manuten??o de Conta R$,-, 4.3.2. Tarifas R$73,80,, _____________________________________________________________________ __2__3_ _ / _ 1__2_ _ _ / _ 2__0_2__4_ _____________________________________,, RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONS?VEL PELA UNIDADE,, (DATA e ASSINATURA),, "GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO,""PCF - Junho/2024 - Revis?o 10 - V3""," SECRETARIA DE SA?DE DO ESTADO DE PERNAMBUCO,M?S/ANO, ",""ANO CONTRATO""," SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS,COMPET?NCIA, DIRETORIA GERAL DE FINAN?AS,, ",""11/2024 9""," DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONT?BIL - FINANCEIRO MENSAL,, UNIDADE RESPONS?VEL PELA UNIDADE,, HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS ANA KELLY MARA DE ARA?JO,, DESPESAS OPERACIONAIS (continua??o),VALOR, 5. Gerais,R$-, 5.1. Telefonia/Internet,R$-, 5.1.1. Telefonia M?vel,R$-, 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet,R$-, 5.2. ?gua,R$-, 5.3. Energia El?trica,R$-, 5.4. Alugueis/Loca??es,R$-, 5.4.1. Loca??o de Im?vel (Pessoa F?sica),R$-, 5.4.2. Loca??o de Im?vel (Pessoa Jur?dica),R$-, 5.4.3. Loca??o de M?quinas e Equipamentos (Pessoa Jur?dica),R$-, 5.4.4. Loca??o de Equipamentos M?dico-Hospitalares (Pessoa Jur?dica),R$-, 5.4.5. Loca??o de Ve?culos Automotores (Pessoa Jur?dica) (Exceto Ambul?ncia),R$-, 5.5. Servi?o Gr?ficos, de Encaderna??o e de Emoldura??o,R$-, 5.6. Servi?os Judiciais e Cartoriais,R$-, 5.7. Outras Despesas Gerais,R$-, 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa F?sica),R$-, 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica),R$-, 6. Servi?os Terceirizados/Contratos de Presta??o de Servi?os,R$-, 6.1. Assist?ncia M?dica,R$-, 6.1.1. Pessoa Jur?dica,R$-, 6.1.1.1. M?dicos,R$-, 6.1.1.2. Outros profissionais de sa?de,R$-, 6.1.1.3. Laborat?rio,R$-, 6.1.1.4. Alimenta??o/Dietas,R$-, 6.1.1.5. Loca??o de Ambul?ncias,R$-, 6.1.1.6. Outras Pessoas Jur?dicas,R$-, 6.1.2. Pessoa F?sica,R$-, 6.1.2.1. M?dicos,R$-, 6.1.2.2. Outros profissionais de sa?de,R$-, 6.1.2.3. Farmac?utico,R$-, 6.1.3. Cooperativas,R$-, 6.1.3.1. M?dicos,R$-, 6.1.3.2. Outros profissionais de sa?de,R$-, 6.2. Assist?ncia Odontol?gica,R$-, 6.2.1. Pessoa Jur?dica,R$-, 6.2.2. Pessoa F?sica,R$-, 6.2.3. Cooperativas,R$-, 6.3. Administrativos,R$-, 6.3.1. Pessoa Jur?dica,R$-, 6.3.1.1. Servi?os Dom?sticos,R$-, 6.3.1.1.1. Lavanderia,R$-, 6.3.1.1.2. Servi?os de Cozinha e Copeira,R$-, 6.3.1.1.3. Outros Servi?os Dom?sticos,R$-, 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar,R$-, 6.3.1.3. Manuten??o/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares,R$-, 6.3.1.4. Vigil?ncia,R$-, 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos,R$-, 6.3.1.6. Servi?os T?cnicos Profissionais,R$-, 6.3.1.7. Dedetiza??o,R$-, 6.3.1.8. Limpeza,R$-, 6.3.1.9. Outras Pessoas Jur?dicas,R$-, 6.3.2. Pessoa F?sica,R$-, 6.3.2.1. T?cnico Profissional (N?vel Superior),R$-, 6.3.2.2. Apoio Administrativo, T?cnico e Operacional,R$-, 6.3.2.3. Outros Servi?os,R$-, 7. Manuten??o,R$-, 7.1 Manuten??o (Pessoa F?sica),R$-, 7.1.1. Reparo e Manuten??o de Equipamentos,R$-, 7.1.1.1. Equipamentos M?dico-Hospitalar,R$-, 7.1.1.2. Equipamentos de Inform?tica,R$-, 7.1.1.3. Outros Reparos e Manuten??o de Equipamentos,R$-, 7.1.2. Reparo e Manuten??o de Bens M?veis de Outras Naturezas,R$-, 7.1.3. Reparo e Manuten??o de Bens Im?veis,R$-, 7.2 Manuten??o (Pessoa Jur?dica),R$-, 7.2.1. Reparo e Manuten??o de M?quinas e Equipamentos,R$-, 7.2.1.1. Equipamentos M?dico-Hospitalar,R$-, 7.2.1.2. Equipamentos de Inform?tica,R$-, 7.2.1.3. Engenharia Cl?nica,R$-, 7.2.1.4. Outros Reparos e Manuten??o de M?quinas e Equipamentos,R$-, 7.2.2. Reparo e Manuten??o de Bens Im?veis,R$-, 7.2.3. Reparo e Manuten??o de Ve?culos,R$-, 7.2.4. Reparo e Manuten??o de Bens M?veis de Outras Naturezas,R$-, 8. Investimentos autorizados pela SES,R$-, 8.1. Equipamentos,, 8.2. M?veis e Utens?lios,, 8.3. Obras e Constru??es,R$-, 8.4. Outras despesas Investimentos,, 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES,R$-, 10. Despesas com Ensino e Pesquisa,R$-, 11. Despesa(s) de Compet?ncia(s) Anterior(es),R$-, 12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administra??o Central da OSS,R$-, "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVIS?ES,""R$9 .324,37""," "RESULTADO (D?FICIT/SUPER?VIT) ANTES DAS PROVIS?ES (1),""R$(8.857,33)""," SALDO DE PROVIS?ES DO M?S,R$-, "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS AP?S AS PROVIS?ES,""R$9 .324,37""," "RESULTADO (D?FICIT/SUPER?VIT) AP?S AS PROVIS?ES (2),""R$(8.857,33)""," DEVOLU??O DE SUPER?VIT,R$-, RESSARCIMENTO DE D?FICIT,R$-, TURNOVER DO M?S (%),0, "(1) - O resultado leva em considera??o as despesas efetivamente realizadas com f?rias, 13o e rescis?es na compet?ncia;,," (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a compet?ncia.,, _____________________________________________________________________ __2__3_ _ / _ _1_2__ _ / _ 2__0_2__4_,_____________________________________, "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA,""ASSINATURA RESPONS?VEL PELA UNIDADE""," (DATA e ASSINATURA),, ",""GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO" SECRETARIA DE SA?DE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DIRETORIA GERAL DE FINAN?AS "DEMONSTRATIVO DE INFORMA??ES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES"",""PCF - Junho/2024 - Revis?o 10 - V3""" ,M?S/ANO "COMPET?NCIA,""ANO CONTRATO""" ,2024/11/01,9 "UNIDADE,""RESPONS?VEL PELA UNIDADE""," "HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS,""ANA KELLY MARA DE ARA?JO""," "DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA,," DESCRI??O,VALOR, "SALDO INICIAL (1),""R$ -""," "D?BITOS (2),""R$ -""," "CR?DITOS (3),""R$ -""," "SALDO FINAL (4 = 1-2+3),""R$ -""," CONTA CORRENTE,, DESCRI??O,VALOR, "SALDO INICIAL (1),""R$ 4 .239,55""," "D?BITOS (2),""R$ 73,80""," "CR?DITOS (3),""R$ -""," "SALDO FINAL (4 = 1-2+3),""R$ 4 .165,75""," ,, ,, APLICA??ES FINANCEIRAS,, DESCRI??O,VALOR, "SALDO INICIAL (1),""R$ 6 4.217,44""," "RESGATES (2),""R$ -""," "APLICA??ES (3),""R$ -""," "RENDIMENTO APLICA??ES (4),""R$ 467,04""," "TRIBUTOS (5),""R$ -""," "SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5),""R$ 6 4.684,48""," ,, "SALDO DE RECURSOS DISPON?VEIS (CAIXA+CC+APLICA??O),""R$ 6 8.850,23""," ,, CONTROLE DE EMPR?STIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS,, "DESCRI??O,""SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA"",VALOR" "(1) EMPR?STIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES,,""R$ -""" "(1.1) RECEBIMENTO DE EMPR?STIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S),,""R$ -""" "(2) EMPR?STIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S),,""R$ -""" "(2) PAGAMENTO(S) DE EMPR?STIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S),,""R$ -""" "Obs: Para o campo (1) o valor ser? preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Rela??o de Despesas Pagas"". Para o campo (2) o valor dever? ser digitado.,," ,, SALDO DE ESTOQUE,, DESCRI??O,VALOR, "INSUMOS ASSISTENCIAIS (1),""R$ 490.382,77""," "MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2),""R$ -""," "INVESTIMENTOS (3),""R$ -""," "SALDO FINAL (4 = 1+2+3),""R$ 490.382,77""," "CONTAS A PAGAR PESSOAL,," DESCRI??O,VALOR, "ORDENADOS,""R$ -""," "ENCARGOS,""R$ -""," "BENEF?CIOS,""R$ -""," "TOTAL,""R$ -""," FORNECEDORES,, DESCRI??O,VALOR, "Contas Vencidas no m?s da presta??o de contas,""R$ -""," "Contas Vencidas em meses anteriores ? presta??o de contas.,""R$ -""," "Contas a Vencer no m?s subsequente ao m?s da presta??o de contas.,""R$ -""," "Contas a Vencer nos meses posteriores ao m?s subsequente ? presta??o de contas.,""R$ -""," "TOTAL,""R$ -""," ,, "TOTAL A PAGAR,""R$ -""," SALDO DE PROVIS?ES,, DESCRI??O,VALOR, "SALDO INICIAL (1),""R$ -""," "(+) TRANSFER?NCIA DE PROVIS?O (CR?DITO - ADMISS?O DE FUNCION?RIO POR TRANSFER?NCIA) (2),""R$ -""," "PROVIS?O DO M?S (3),""R$ -""," "F?RIAS (4),""R$ -""," "13o SAL?RIO (5),""R$ -""," "RESCIS?ES (6),""R$ -""," "(-) TRANSFER?NCIA DE PROVIS?O (D?BITO - DEMISS?O DE FUNCION?RIO POR TRANSFER?NCIA) (7),""R$ -""," "DESPESA N?O ACATADA (F?rias, 13o e Rescis?o - Compet?ncias Anteriores) (8),""R$ -""," "SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Compet?ncia,""R$ -""," CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES,, DESCRI??O,VALOR, "SALDO ANTERIOR (a),""R$ -""," "RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b),""R$ -""," "9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c),""R$ -""," "9.1 EQUIPAMENTOS,""R$ -""," "9.2 M?VEIS E UTENS?LIOS,""R$ -""," "9.3 OBRAS E CONSTRU??ES,""R$ -""," "9.4 VE?CULOS,""R$ -""," "9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS,""R$ -""," "DEVOLU??O DE SUPER?VIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO),""R$ -""," "SALDO FINAL = (a) + (b) - (c),""R$ -""," ,, CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL,, DESCRI??O,VALOR, "LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO,""70,00%""," "TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS),""R$ -""," "TOTAL RH % EM RELA??O A PARCELA DA RECEITA,""0,00%""," "SITUA??O,""Abaixo do Limite Aprovado""," DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA,, DESCRI??O,VALOR, "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S,""R$ -""," "SALDO FINAL,""R$ -""," * N?O ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFEREN?A N?O UTILIZADA ? REVERTIDA PARA CUSTEIO.,,